第三部分濮陽市特

殊教育學(xué)校2016年部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

市特校2016年收入總計(jì)1294.07萬元，支出總計(jì)1390.13萬元。

二、收入決算情況說明

市特校本年收入合計(jì)1294.07萬元，其中：財(cái)政撥款收入1164.96萬元，占90%；無事業(yè)收入；無經(jīng)營收入；其他收入129.11萬元，占10%。

三、支出決算情況說明

市特校本年支出合計(jì)1390.13萬元，其中：基本支出1078.13萬元，占78%；項(xiàng)目支出312萬元，占22%；無經(jīng)營支出。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

市特校2016年財(cái)政撥款收支總決算1347.51萬元。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

市特校2016 年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算為1261.02萬元。主要用于以下方面：教育支出1155.46萬元，占91.63%；社會(huì)保障和就業(yè)支出79.97萬元，占6.34%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出25.59萬元，占2.03%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

市特校2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出949.02萬元，其中：工資福利支出791.86萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、 獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出30.69萬元，主要包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、 醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、 其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；商品和服務(wù)支出118.07萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維 修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn) 行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出；其他資本性支出8.4萬元，主要包括辦公設(shè)備購置、其他資本性支出。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　市特校2016 年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為7萬元，支出決算為4.35萬元，完成預(yù)算的62%，主要原因：單位制定節(jié)省三公經(jīng)費(fèi)計(jì)劃，每年遞減20%。具體支出情況如下：

（一）本年未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)4.35萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

（三）無公務(wù)接待費(fèi)支出。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

市特校2016年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：是指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。如學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)收入

三、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收 支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

    五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

六、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。